Commodity-Kontrakte Cash-Settled-Futures-Kontrakt auf Sommer-Gasöl Ein Cash-Settled-Futures-Kontrakt auf Summer-Grade-Gasöl ist der erste Cash-Settled-Derivatkontrakt auf Ölprodukte auf dem russischen Rohstoffmarkt. Das Projekt wird von der RTS-Gruppe in Zusammenarbeit mit der St. Petersburger Börse auf der Basis des Kortes Gasoil Index realisiert. Organisator des Handels in diesem Futures-Vertrag ist St. Petersburg Exchange, während Infrastrukturunterstützung durch das JSC RTS Clearing Center zur Verfügung gestellt wird. Der Wert des Kortes Gasoil Index, der täglich von den führenden russischen Öl - und Petrochemie-Informationen KORTES auf Basis der Gasölverkaufspreise an 19 Hauptölraffinerien im europäischen Teil Rußlands errechnet wird, gilt als Abrechnungspreis für die Cash-Settled-Futures Vertrag. Futures-Kontrakte auf Sommer-Gasöl wird es Kraftstoff-Marktteilnehmer von Russland (Hersteller und Verbraucher von Gasöl) Hedge-Risiken im Zusammenhang mit negativen Preisbewegungen, die in den gegenwärtigen Marktbedingungen wesentlich ist. In Übereinstimmung mit der derzeitigen russischen Steuergesetzgebung werden Hedging-Aufwendungen mit den Hauptkosten des fertigen Produkts belastet. Physikalisch geliefert Gasölderivate Futures auf Gasöl L-0,2-62 sind die ersten physikalisch abgeschlossenen Devisenkontrakte auf Gasöl. Lieferort ist Volodarskaya lineare Betrieb Dispatcher Station von JSC Mostransnefteproduct. Historische Grafiken von Öl-und Öl-Produkte auf der Grundlage von PLATTquots Informationen Historische Grafik der Index der Erdölpreise Datenpräsentation "Russischen Markt für leichte Ölproduktequot Präsentation quotPerspective der Öl-und Ölprodukte Futures Developmentquot Cash abgewickelt Öl-und Ölprodukte Futures-Seminar für Öl und Öl Produkte Futures Starting Physical geliefert Zucker-Derivate Futures auf Zucker sind physisch geliefert Futures auf Zucker-Sand (alle-Union State Standard 21-94). Anlieferungsort ist jeder möglicher Bahnhof des Krasnodar Territoriums und der Republik von Adygeya. Das Vertragsvolumen beträgt 5 Tonnen. Das Mindestliefervolumen beträgt 65 Tonnen. Anlieferungsmonate: März, Mai, Juli, Oktober, November Liefersystem Strategie - und Lieferbasis Datenpräsentation quotSugar futuresquot Gold - und Silber-Derivate Gold - und Silber-Futures sind einzigartige Finanzinstrumente, die jedermann Zugang zum Markt der Edelmetalle ermöglichen. Dies ist der beste Weg, um Edelmetalle mit internationalen Preisen zu handeln. Erreichbare und bequeme Alternative zu traditionellen Investitionen wie Goldbarren, Münzen, Aktien von extraktiven Unternehmen und nicht zugewiesenen Bullion-Konten. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Londoner Fixierung (lbma. org. ukstatisticscurrent. htm). Diese Derivate werden in bar abgerechnet. Morgenfixierung wird für Goldkontrakte verwendet. Strategien der Gold - und Silber-Futures unter Verwendung der aktuellen Kurse von Gold-Futures und Optionen Aktuelle Preise von Silber-Futures Daten-Präsentation quotGold und Silver futuresquot Öl-Derivate Der Ural-Öl-Futures-Kontrakt ist der erste börsengehandelte Futures auf der Grundlage der Urals-Export-Mischung Rohöl. Ein erheblicher Teil der weltweiten Erdölförderung wird durch Urals-Öl besetzt und ist damit einer der Maßstäbe für den Weltmarktmarkt für hochschwefelhaltiges Öl. Brentöl ist ein Marker auf dem europäischen Markt. Brent-Zitate definieren den Verkaufspreis für das russische Uralöl. Der Unterschied zwischen den Preisen von Brent und Ural oder dem Differential ist ein gleitender Wert. Die Markteinführung der Ural - und Brent-Rohöl-Futures-Kontrakte wurde durch die Notwendigkeit der Absicherung der Verkaufspreise für Öl und Ölprodukte sowie des Ural-Brent-Differenzwerts verursacht. Die Urals und Brent Crude Oil Futures Kontrakte Anführungszeichen sind in Barrel, die Möglichkeiten für Arbitrage-Operationen zwischen der RTS-Börse und westlichen Börsen bietet gegeben. Strategien von Öl-Futures mit aktuellen Preisen von Öl-Futures und Optionen Macht Verträge Futures-Kontrakte auf durchschnittliche Energiepreis Index in russischen Energie-Markt-Hubs: Finanzielle, nicht lieferbare Zukunft ist der Finanzvertrag, der schließlich durch die Zahlung der Variation Margin ndash Unterschied zwischen der Vertragspreis und dem Kurs des Basiswerts. Basiswert für Futures ist der durchschnittliche Strompreis in den Center - und Ural-Hubs der ersten Preiszone und der Kuzbas-Hub der zweiten Preiszone bei bestimmten Lieferzeiten (Basisstunden und Spitzenzeiten). Warum Hub-Index verwendet wird In der Nähe von 99 Korrelation der Hub-Index, um den Preis der GTP (Gruppe von Lieferpunkten) im Hub-Index enthalten. Die Handelstechnologie ähnelt der EEX-Börsentechnologie, die den Handelsmechanismus für die russischen und ausländischen Teilnehmer vielseitig einsetzt. Cash-Settled-Futures-Kontrakt auf Weizen Der Start des Vertrages ist Teil eines gemeinsamen Aktionsprogramms zwischen RTS Group und OJSC Saint Petersburg Exchange. Letzteres fungiert als Organisator des Handels. RTS Clearing Center und RTS Settlement Chamber sind für Clearing und Abwicklung verantwortlich. Der Vertrag wird in Rubeln pro Tonne mit Siedlungen im März, Mai, Juli, September und Dezember angegeben. Als Abrechnungskurs für den Kontrakt wird der auf dem Basis eines Preises von Weizen-Futures, der an Chicago Board of Trade (Teil der CME-Gruppe) gehandelt wird, berechnete Umtauschindikator für Weizen verwendet. Futures auf Weizen können große landwirtschaftliche Unternehmen und Händler von landwirtschaftlichen Produkten interessieren, die ihre Preisrisiken absichern möchten. Darüber hinaus bietet der Vertrag FORTS-Marktteilnehmern neue Möglichkeiten zur Umsetzung verschiedener Strategien: Arbitrage-Strategien (RTS-Cash-Settled-Futures-Kontrakt auf Weizen-Weizen-Futures-Kontrakt von CBOT (CME-Gruppe) Anlagestrategien (langfristige und mittelfristige Investitionen Strategien, die auf fundamentalen Daten basieren (Prognosen über Produktionsmengen, Angebot und Nachfrage auf Weizen), kurzfristige Handelsstrategien auf der Grundlage hoher Volatilität (einschließlich Intraday-Volatilität) des zugrunde liegenden Vermögenswertes) und Diversifizierung des Investmentportfolios von Vermögensverwaltungsgesellschaften Cash-Settled-Futures-Kontrakte auf Rohstoffe Commodity Futures-ParameterBank ldquoNational Clearing Centrerdquo (Aktiengesellschaft) (hierinterndashNCC, Bank) - eine Tochtergesellschaft der Moskauer Exchange Group, wurde im Mai 26.2006.Es erfüllt Funktionen einer Clearing-Organisation und zentrale Gegenpartei (im Folgenden ndashCCP) auf dem Finanzmarkt, beginnend im Dezember 2007, mit Clearing-Dienstleistungen im Grouprsquos FX-Markt, und dann die Entwicklung ihrer Dienstleistungen für Wertpapiere, Derivate. Edelmetalle, Rohstoffe und s tandardisierte OTC-Derivate-Segmente. Als CCP übernimmt NCC Risiken, die sich aus den von den Mitgliedern während des Handels geschlossenen Geschäften ergeben und als Vermittler zwischen den Parteien handeln: dh als Verkäufer für jeden Käufer und als Käufer für jeden Verkäufer, so dass er seine vertraglichen Beziehungen untereinander durch entsprechende Verträge ersetzt Mit der zentralen Gegenpartei. Die wichtigste und wichtigste Funktion von NCCrsquos ist die Erhaltung der Stabilität in den gewarteten Finanzmarktsegmenten durch die Implementierung des modernen Risikomanagementsystems nach den internationalen Standards und die Bereitstellung der Clearing-Dienstleistungen für die Teilnehmer, die eine effiziente Nutzung ermöglichen Die zugeteilten Mittel. Die Übergabe der Clearing - Funktion an NCC, die zu diesem Zweck gegründet wurde, wurde zu einem wichtigen Schritt in der Entwicklung von Grouprsquos sowie zur Entwicklung aller russischen Finanzmarktinfrastrukturen, da sie die Trennung von Clearing - Um diese zu einer hochkapitalisierten Clearingbank zu verlagern. Die NCCrsquos-Banklizenz ermöglicht es, die Zuverlässigkeit und Effizienz des Clearing - und Abwicklungssystems von Grouprsquos wesentlich zu verbessern, da eine Bank, NCC, einerseits einer strengen Regulierung und Aufsicht durch die Bank von Russland unterliegt und andererseits Kann sie auf die Central Bankrsquos Refinanzierungsinstrumente zugreifen und Interbank-Marktfonds erhalten. Durch die Nutzung von Dienstleistungen, die von NCC als Clearing-Organisation und CCP erbracht werden, erhalten die Gruppen-Marktteilnehmer eine Reihe von zusätzlichen Vorteilen: middot NCC garantiert die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber jedem nicht-verwerfenden Mitglied im Rahmen der mit diesem abgeschlossenen Geschäfte, unabhängig davon, wie der andere Markt Ihre Pflichten erfüllen. Middot NCC erspart Teilnehmer aus der Notwendigkeit, Risiken zu beurteilen und Grenzen zu setzen, da die Mitglieder nur ihre Risiken bewerten müssen, die NCC als CCP übernommen werden. Middot NCCrsquos Clearing-Service mit teilweisen Margin-Buchung, sowie die Netting durch die Bank durchgeführt, damit die Mitglieder ihre Mittel effizienter nutzen und schneiden Transaktionskosten. Die Zuordnung des Status eines qualifizierten zentralen Kontrahenten zu NCC durch die Bank von Russland im Jahr 2013 ermöglicht es den russischen Clearing-Mitgliedern, die Kreditinstitute sowohl für die Geschäfte mit NCC als auch für die auf den bei NCC eröffneten Konten gebuchten Sicherheiten zu verringern. 2014 übertrug die Bank von Russland dem NCC auch den Status einer systemrelevanten zentralen Gegenpartei. Das strategische Ziel von NCCrsquos besteht darin, die Mitglieder verschiedener Finanzmarktsegmente mit integrierten Clearing-Dienstleistungen zu versorgen, die die Verwendung einer einheitlichen Marge und einzelner Positionen (Limits) der Mitglieder im Rahmen der Instandhaltung der letzteren in allen Gruppen Exchange-basierten Märkten und Over-the - - Zähler-Märkte. Seit 2009 ist NCC Mitglied der European Association of Central Counterparty Clearing Houses (EACH) und seit 2011 ndash Mitglied der Global Association of Central Counterparties ndash CCP12. Die Mitgliedschaft in diesen Verbänden beweist die Anerkennung der Übereinstimmung der Leistungen von NCCrsquos mit den internationalen Standards und der Anerkennung des Erfolgs der Moskauer Austauschgruppe bei der Entwicklung der Austauschinfrastruktur. Primäre Ergebnisse der Operationen der Bank National Clearing Center im Jahr 2015 Primäre Ergebnisse der Operationen der Bank National Clearing Center im Jahr 2013
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